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市场已经基本饱和 黄金如何才能进一步走高

2016-03-31 15:55 满满

【海峡财经网2016年03月31日讯】黄金市场在2016年开年之后,黄金市场就一路走高,许多业内也都明白在黄金市场如此高涨的背后一定是有未知的事情发生,背后的事情我们不得为知,但是目前可以看出,在中国,在2016年的第一个季度上,我们都看出来了,黄金的交易量是一直居高不下的,或许还有希望创下新高呢。

市场已经基本饱和 黄金如何才能进一步走高

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周四为本月也是本季度最后一个交易日,从目前来看,黄金似乎还是未能逃脱历史的“魔咒”。本月截至目前,黄金为贵金属中唯一下跌的品种,跌幅0.47%。不过,值得庆幸的是,这个跌幅好于过去逾40年来的平均跌幅(超过1%).

  3月跌了又如何?黄金2016年首季有望创下逾25年来最佳

  不过,即便本月迄今黄金走势不甚乐观,但却并不妨碍黄金本季度的优异表现。如下图所示,黄金2016年第一季度有望创下1990年第三季度以来最大季度涨幅,避险资产需求飙升使得黄金成为今年截至目前表现最优的大宗商品。

  3月跌了又如何?黄金2016年首季有望创下逾25年来最佳

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  现货金目前交投于1226美元/盎司一线,本季度截至目前,金价已经累计涨逾15%,为2014年6月以来首次季线上涨。

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  在金融市场动荡以及对全球经济增长的担忧之际,黄金今年持续反弹。美联储(FED)3月利率决议意外鸽派,重挫美元指数,虽然上周一众高官接连释鹰令美元录得日线六连阳,但本周二(3月29日)耶伦(Janet Yellen)尽显鸽派女王风采,暗示上半年加息都无望后,美元重回跌势。

  目前,根据联邦基金利率期货市场暗示,交易员预计美联储4月加息几率为零,最早也要等到12月会议(加息概率高于50%)才能开启第二次加息进程。

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  眼下全球央行似乎都在朝着更为鸽派的货币政策方向前行,美联储是唯一一个处在加息进程中的主要央行,英国央行(BOE)目前跟随美联储步调的可能性很低,因为英国正面临颇为艰难的一年,6月23日该国公民将就英国在欧盟的去留作出选择,就目前民调来看,留欧派和脱欧派支持比例不相上下,有分析师甚至认为,英国脱欧风险或令英国央行掉头降息。

  目前共有五家央行已经采取了负利率政策,而日本央行(BOJ)是最新加入这一“俱乐部”的央行成员,该央行于1月29日意外祭出负利率政策,引发金融市场巨震。如今的负利率环境,将令很多货币竞相跌向底部(大幅贬值),同时对全球央行的信心日渐缺失,都将成为看涨金价的重要因素。

  正如金汇财经此前曾报道的那样,虽然对于黄金而言,较大的利空因素来自那些反黄金的人士常常把“黄金是非生息资产”挂在嘴边。但在当下的负利率环境中,在往常看来对黄金构成的这一大利空将反过来构成利好,因为零总比负要好吧?

  此外,黄金传统上还被视为对冲通胀的工具。贝莱德(BlackRock)全球首席投资策略师Richard Turnill周一(3月28日)表示,随着油价近期企稳及劳动市场收紧,美国通胀有望取得实际增长。PIMCO提议购买两种资产抵御通胀风险:①建议购买通胀挂钩债券;②建议购买黄金作为分散投资组合的一部分。

  不过,即便是黄金今年以来表现不俗,但对黄金看空的声音一直没有停息过,CPM的Jeffrey Christian近日表示,预计到9月金价将可能跌至1130美元/盎司。

  Christian指出,过去几周,标普500指数出现了强劲回升,投资者们正在重新审视此前对经济的悲观态度,因此在离开黄金市场。在二季度和三季度投资者们将会进一步减弱对股票和经济的看空态度。

  不过,Christian还认为,到四季度金市将会出现逆转,预计年底金价会在1280至1300美元/盎司左右,投资者们的注意力将在对全球经济的长期预期中。

  全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓周三为连续第二个交易日减少,当前持仓量为819.28吨。不过,黄金SPDR持仓量仍处在逾两年来的最高水平附近。

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  CFTC数据显示,3月22日止当周,黄金多头头寸增加15255手,空头头寸增加133手,净多头头寸增至144899手。美银美林(BAML)指出,目前Comex期金市场的净多头头寸是三年前触及的历史高点的99%水平。道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek提醒称,目前黄金市场显得有些后劲不足,因此可能进一步走低。

  RJOFutures高级市场策略师Phillip Streible指出,尽管多头还有所增加,但不足以推动目前金价的涨势持续。“我认为市场已经基本饱和了,需要很多新的买盘才能推动金价进一步走高。会有更多空头卖家进场,使得金价跌破1200美元。1190是需要关注的关键水平,跌破该价位意味着会有大量空头进场。”(东方财富网)

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